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Back Office
Nosso back office monitora on line de todas as operações recebidas por gestores verificando, validando e transmitindo imediatamente as informações para o sistema dos custodiantes.
Para isso, utiliza seu sistema próprio, que faz o cálculo paralelo da carteira de forma que tem, a todo momento, uma prévia dos resultados dos fundos, que visa facilitar a conferência e detectar antecipadamente possíveis erros ou divergências entre nossos relatórios e os do custodiante. Assim, disponibiliza a carteira correta e as cotas com maior rapidez para os cotitas e distribuidores.
Além disso, é responsável por todo controle de contratos, cadastros, regulamentos, carteiras dos fundos e documentos exigidos pelos órgãos reguladores, tanto no que tange aos cotistas quanto no que se refere aos fundos. |